有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2022年1月20日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2020年10月21日
至 2021年4月20日
自 2021年4月21日
至 2021年10月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-160,938,45043,291,364
営業収益合計-160,938,45043,291,364
営業費用
受託者報酬2,714,2592,583,763
委託者報酬37,999,59436,172,621
その他費用837,609995,248
営業費用合計41,551,46239,751,632
営業利益又は営業損失(△)-202,489,9123,539,732
経常利益又は経常損失(△)-202,489,9123,539,732
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-202,489,9123,539,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-3,296,650669,184
中間剰余金又は中間欠損金(△)-841,421,193-818,832,772
剰余金増加額又は欠損金減少額22,404,85932,705,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額22,404,85932,705,628
剰余金減少額又は欠損金増加額3,617,1932,210,547
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,617,1932,210,547
分配金11,182,37010,777,208