ガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,221,317,042 | 3,840,767,252 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,221,317,042 | 3,840,767,252 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,221,317,042 | 3,839,446,288 |
| 未収入金 | － | 1,320,964 |
| 流動資産計 | 4,221,317,042 | 3,840,767,252 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 47,903,886 | 45,791,072 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,472,121 | 10,188,476 |
| 未払解約金 | － | 1,320,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,260 | 2,223,398 |
| 未払委託者報酬 | 34,149,522 | 31,127,529 |
| その他未払費用 | 842,983 | 930,705 |
| 流動負債計 | 47,903,886 | 45,791,072 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,173,413,156 | 3,794,976,180 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,236,060,618 | 5,094,238,289 |
| 元本等合計 | 4,173,413,156 | 3,794,976,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,062,647,462 | -1,299,262,109 |
| （分配準備積立金） | 1,749,681,684 | 1,712,234,159 |
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