有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 期別 | 第30期 (2024年12月31日現在) | 第31期 (2025年12月31日現在) | |||
| 資産の部 | |||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 11,278,244 | 997,946 | |||
| 短期貸付金 | 19,786,571 | 29,054,242 | |||
| 支払委託金 | 12 | 12 | |||
| 収益分配金 | 12 | 12 | |||
| 前払費用 | 537,495 | 626,322 | |||
| 未収委託者報酬 | 6,085,927 | 6,790,595 | |||
| 未収運用受託報酬 | 2,343,058 | 2,572,897 | |||
| 未収収益 | 203,521 | 149,386 | |||
| その他流動資産 | 870 | 528 | |||
| 流動資産計 | 40,235,703 | 40,191,932 | |||
| 固定資産 | |||||
| 無形固定資産 | 8,212,679 | 7,813,486 | |||
| ソフトウェア | 519,673 | 747,437 | |||
| のれん | 2,041,091 | 1,874,471 | |||
| 顧客関連資産 | 5,651,914 | 5,191,577 | |||
| 投資その他の資産 | 586,283 | 935,350 | |||
| 投資有価証券 | - | 205,140 | |||
| 長期差入保証金 | 45,976 | 47,387 | |||
| 繰延税金資産 | 11,828 | 51,702 | |||
| その他の投資等 | 528,478 | 631,120 | |||
| 固定資産計 | 8,798,963 | 8,748,837 | |||
| 資産合計 | 49,034,666 | 48,940,769 | |||
| 期別 | 第30期 (2024年12月31日現在) | 第31期 (2025年12月31日現在) | |||
| 負債の部 | |||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 112,841 | 105,895 | |||
| 未払金 | 4,610,160 | 4,782,037 | |||
| 未払収益分配金 | 116 | 128 | |||
| 未払手数料 | 2,953,189 | 3,241,191 | |||
| その他未払金 | 1,656,854 | 1,540,717 | |||
| 未払費用 | *1 | 3,281,418 | 3,260,578 | ||
| 一年内返済予定の関係会社長期借入金 | 4,000,000 | 2,000,000 | |||
| 未払法人税等 | 3,340,518 | 2,683,947 | |||
| 未払消費税等 | 755,211 | 648,269 | |||
| その他流動負債 | 211,678 | 171,526 | |||
| 流動負債計 | 16,311,828 | 13,652,254 | |||
| 固定負債 | |||||
| 関係会社長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
| 退職給付引当金 | 766,011 | 797,605 | |||
| 長期未払費用 | *1 | 755,712 | 923,643 | ||
| 固定負債計 | 3,521,724 | 3,721,248 | |||
| 負債合計 | 19,833,553 | 17,373,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 490,000 | 490,000 | |||
| 資本剰余金 | 390,000 | 390,000 | |||
| 資本準備金 | 390,000 | 390,000 | |||
| 利益剰余金 | 28,321,113 | 30,683,700 | |||
| その他利益剰余金 | 28,321,113 | 30,683,700 | |||
| 繰越利益剰余金 | 28,321,113 | 30,683,700 | |||
| 株主資本合計 | 29,201,113 | 31,563,700 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 3,566 | |||
| 評価・換算差額等合計 | - | 3,566 | |||
| 純資産合計 | 29,201,113 | 31,567,266 | |||
| 負債・純資産合計 | 49,034,666 | 48,940,769 | |||
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