有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社

名称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー (GSAMニューヨーク)	151百万米ドル (21,416百万円 1米ドル=141.83円)	米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2)受託銀行

名称	資本金の額 (2023年3月末日現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3)販売会社

名称	資本金の額 (2023年3月末日現在)	事業の内容
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社SBI証券	48,323百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社(注)	324,279百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社きらぼし銀行(注)	43,734百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社静岡銀行	90,845百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円

(注) 新規のお申込みのお取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として、委託会社より債券および通貨の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行います。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。