剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,048,357	3,241,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,910,467	29,142,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,866,260	2,173,795
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,866,260	2,173,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,078,485	1,667,411
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,078,485	1,667,411
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,035,176	135,888,612

2017/06/14 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年9月14日現在)	(平成29年3月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,521,142,084	13,490,543,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,865,187,483	9,562,811,804

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/14 9:09