ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,784,487,950 | 15,883,838,529 |
| 未収入金 | 19,881,517 | 19,920,953 |
| 流動資産計 | 16,804,369,467 | 15,903,759,482 |
| 資産の部合計 | 16,804,369,467 | 15,903,759,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 77,365,081 |
| 未払解約金 | 19,881,517 | 19,920,953 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,067 | 8,658,766 |
| 未払委託者報酬 | 173,509,258 | 164,516,545 |
| その他未払費用 | 1,766,895 | 1,537,211 |
| 流動負債計 | 204,289,737 | 271,998,556 |
| 負債の部合計 | 204,289,737 | 271,998,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,142,087 | 158,744,696 |
| （分配準備積立金） | 476,741,241 | 388,987,312 |
| 元本 | 16,570,937,643 | 15,473,016,230 |
| 元本等合計 | 16,600,079,730 | 15,631,760,926 |
| 純資産の部合計 | 16,600,079,730 | 15,631,760,926 |
| 負債・純資産合計 | 16,804,369,467 | 15,903,759,482 |
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