有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

【提出】
2019年12月13日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年9月14日2019年9月17日
負債・純資産合計13,496,244,97013,210,437,563
資産の部
資産の部合計13,496,244,97013,210,437,563
流動資産
親投資信託受益証券13,490,627,11913,203,359,518
未収入金5,617,8517,078,045
流動資産計13,496,244,97013,210,437,563
負債の部
負債の部合計221,401,546404,800,149
流動負債
未払収益分配金65,782,550251,771,068
未払解約金5,617,8517,078,045
未払受託者報酬7,415,9217,206,695
未払委託者報酬140,902,453136,927,115
その他未払費用1,682,7711,817,226
流動負債計221,401,546404,800,149
純資産の部
純資産の部合計13,274,843,42412,805,637,414
元本等
元本13,156,510,02412,588,553,407
元本等合計13,274,843,42412,805,637,414
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)118,333,400217,084,007
(分配準備積立金)287,934,078367,747,687