ダ・ヴィンチの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年9月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,275,029,318 | 11,275,149,379 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,275,029,318 | 11,275,149,379 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,262,392,099 | 11,264,118,057 |
| 未収入金 | 12,637,219 | 11,031,322 |
| 流動資産計 | 13,275,029,318 | 11,275,149,379 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 801,957,828 | 141,780,247 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 644,609,878 | － |
| 未払解約金 | 12,637,219 | 11,031,322 |
| 未払受託者報酬 | 7,147,655 | 6,449,649 |
| 未払委託者報酬 | 135,805,360 | 122,543,232 |
| その他未払費用 | 1,757,716 | 1,756,044 |
| 流動負債計 | 801,957,828 | 141,780,247 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,473,071,490 | 11,133,369,132 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,720,179,604 | 11,893,878,921 |
| 元本等合計 | 12,473,071,490 | 11,133,369,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,891,886 | -760,509,789 |
| （分配準備積立金） | 818,546,945 | 748,467,668 |
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