バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 10,268,620,344 | 8,999,076,543 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 10,268,620,344 | 8,999,076,543 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,955,251 | 9,887,165 |
| コール・ローン | 1,813,115,337 | 29,321,000 |
| 国債証券 | 2,484,017,260 | 3,662,443,586 |
| 地方債証券 | 208,390,838 | 315,192,827 |
| 特殊債券 | 1,946,163,723 | 1,512,489,628 |
| 社債券 | 3,035,235,953 | 2,809,623,909 |
| プット・オプション（買） | 3,425,254 | － |
| 派生商品評価勘定 | 675,818,465 | 529,082,412 |
| 未収入金 | 2,488 | － |
| 未収利息 | 39,248,355 | 47,761,090 |
| 前払費用 | 3,263,972 | 4,834,173 |
| その他未収収益 | 12,893,362 | 6,121,570 |
| 差入委託証拠金 | 35,090,086 | 72,319,183 |
| 流動資産計 | 10,268,620,344 | 8,999,076,543 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 836,709,422 | 558,299,779 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 803,269,614 | 506,323,274 |
| 未払金 | － | 29,478,000 |
| 未払収益分配金 | 11,414,964 | 5,230,407 |
| 未払解約金 | 7,265,979 | 2,918,735 |
| 未払受託者報酬 | 589,470 | 579,033 |
| 未払委託者報酬 | 13,894,651 | 13,648,595 |
| 未払利息 | 4,439 | 80 |
| その他未払費用 | 270,305 | 121,655 |
| 流動負債計 | 836,709,422 | 558,299,779 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 9,431,910,922 | 8,440,776,764 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,414,964,425 | 10,460,814,585 |
| 元本等合計 | 9,431,910,922 | 8,440,776,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,983,053,503 | -2,020,037,821 |
| （分配準備積立金） | 53,109,740 | 39,651,813 |
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