バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,528,898,868 | 6,073,938,980 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,528,898,868 | 6,073,938,980 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,856,580 | 11,893,020 |
| コール・ローン | 121,556,486 | 165,212,596 |
| 国債証券 | 3,984,884,054 | 3,840,666,629 |
| 地方債証券 | 95,281,884 | 92,009,671 |
| 特殊債券 | 690,412,714 | 735,706,364 |
| 社債券 | 1,022,617,650 | 743,223,745 |
| 派生商品評価勘定 | 464,967,851 | 317,590,309 |
| 未収入金 | － | 70,573,317 |
| 未収利息 | 32,617,519 | 30,815,696 |
| 前払費用 | 5,070,638 | 582,309 |
| その他未収収益 | 5,849,230 | 10,395,378 |
| 差入委託証拠金 | 92,784,262 | 55,269,946 |
| 流動資産計 | 6,528,898,868 | 6,073,938,980 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 574,817,599 | 483,132,851 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 509,788,184 | 361,397,153 |
| 前受金 | 11,749 | 12,114 |
| 未払金 | 46,644,407 | 107,881,758 |
| 未払収益分配金 | 3,897,352 | 3,718,223 |
| 未払解約金 | 4,240,056 | 760,204 |
| 未払受託者報酬 | 407,402 | 375,631 |
| 未払委託者報酬 | 9,603,006 | 8,854,160 |
| その他未払費用 | 225,443 | 133,608 |
| 流動負債計 | 574,817,599 | 483,132,851 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,954,081,269 | 5,590,806,129 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,794,705,135 | 7,436,446,968 |
| 元本等合計 | 5,954,081,269 | 5,590,806,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,840,623,866 | -1,845,640,839 |
| （分配準備積立金） | 148,461,351 | 158,745,679 |
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