モルガン・スタンレー世界株式オープンAコース/Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,256 | － |
| 親投資信託受益証券 | 382,491,028 | 285,067,093 |
| 派生商品評価勘定 | 18,142 | 2,098,702 |
| 未収入金 | 4,515,956 | － |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産合計 | 387,117,382 | 287,165,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 387,117,382 | 287,165,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,753,333 | 4,909,379 |
| 未払収益分配金 | 10,945,314 | － |
| 未払解約金 | 765,956 | － |
| 未払受託者報酬 | 197,519 | 170,404 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,544 | 2,777,590 |
| その他未払費用 | 376,175 | 324,521 |
| 流動負債合計 | 17,312,527 | 8,181,894 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,312,527 | 8,181,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,084,529 | 461,354,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,279,674 | -182,370,555 |
| （分配準備積立金） | 41,545,319 | 37,517,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 369,804,855 | 278,983,901 |
| 負債純資産合計 | 387,117,382 | 287,165,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
