モルガン・スタンレー世界株式オープンAコース/Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月23日 | 2009年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,485 | 74,019 |
| 親投資信託受益証券 | 312,515,508 | 452,044,230 |
| 派生商品評価勘定 | 1,985,240 | 178,727 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,900,000 |
| 流動資産合計 | 317,508,233 | 456,196,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 317,508,233 | 456,196,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,176,590 | 15,628,502 |
| 未払解約金 | 86,748 | 181,419 |
| 未払受託者報酬 | 152,754 | 200,735 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,814 | 3,271,900 |
| その他未払費用 | 290,898 | 382,284 |
| 流動負債合計 | 4,196,804 | 19,664,840 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,196,804 | 19,664,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,751,231 | 598,760,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,439,802 | -162,228,216 |
| （分配準備積立金） | 35,345,648 | 32,007,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 313,311,429 | 436,532,136 |
| 負債純資産合計 | 317,508,233 | 456,196,976 |
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