MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,213,858 | 158,063 |
| コール・ローン | 8,728,834 | 7,369,326 |
| 株式 | 127,721,404 | 131,704,599 |
| 投資証券 | 2,264,602 | 2,742,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,590,113 | 1,819,414,108 |
| 派生商品評価勘定 | 130 | － |
| 未収入金 | 939,557 | － |
| 未収配当金 | 158,991 | 515,887 |
| 未収利息 | 40 | 10 |
| 流動資産合計 | 8,728,874 | 7,369,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,728,874 | 7,369,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39 | － |
| 未払金 | 838,888 | － |
| 未払解約金 | － | 10,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,646 | 153 |
| 未払委託者報酬 | 13,229 | 585 |
| その他未払費用 | 47,126 | 33,939 |
| 流動負債合計 | 14,875 | 10,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,875 | 10,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,707,351 | 7,352,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,648 | 5,709 |
| （分配準備積立金） | 3,885 | 3,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,713,999 | 7,358,590 |
| 負債純資産合計 | 8,728,874 | 7,369,336 |
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