JA海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,295 | 2,977,967 |
| 親投資信託受益証券 | 265,161,645 | 278,031,706 |
| 未収入金 | － | 33,653 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 265,559,945 | 281,043,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 265,559,945 | 281,043,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 339,890 | 254,924 |
| 未払受託者報酬 | 152,806 | 127,745 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,131 | 1,788,414 |
| その他未払費用 | 8,945 | 6,698 |
| 流動負債合計 | 2,640,772 | 2,177,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,640,772 | 2,177,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,620,787 | 371,857,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,701,614 | -92,992,121 |
| （分配準備積立金） | 16,880,925 | 18,605,536 |
| 元本等合計 | 262,919,173 | 278,865,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 262,919,173 | 278,865,550 |
| 負債純資産合計 | 265,559,945 | 281,043,331 |
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