JA海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 342,963 | 343,004 |
| 親投資信託受益証券 | 483,537,652 | 487,902,806 |
| 未収入金 | － | 3,309,911 |
| 流動資産計 | 483,880,615 | 491,555,721 |
| 資産の部合計 | 483,880,615 | 491,555,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,477,249 | 8,151,013 |
| 未払解約金 | 205,370 | 3,309,911 |
| 未払受託者報酬 | 240,763 | 290,606 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,623 | 4,068,419 |
| その他未払費用 | 13,858 | 16,843 |
| 流動負債計 | 11,307,863 | 15,836,792 |
| 負債の部合計 | 11,307,863 | 15,836,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,089,990 | 262,935,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,482,762 | 212,782,996 |
| （分配準備積立金） | 171,112,095 | 167,620,531 |
| 元本等合計 | 472,572,752 | 475,718,929 |
| 純資産の部合計 | 472,572,752 | 475,718,929 |
| 負債・純資産合計 | 483,880,615 | 491,555,721 |
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