JA海外株式ファンドの損益計算書

【提出】

2016年12月16日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年9月17日至 2015年9月16日	自 2015年9月17日至 2016年9月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	41	28
有価証券売買等損益	88,542,410	-45,377,062
営業収益合計	88,542,451	-45,377,034
営業費用
支払利息	－	14
受託者報酬	565,478	500,728
委託者報酬	7,916,620	7,010,017
その他費用	16,843	14,907
営業費用合計	8,498,941	7,525,666
営業利益又は営業損失（△）	80,043,510	-52,902,700
経常利益又は経常損失（△）	80,043,510	-52,902,700
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	80,043,510	-52,902,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,607,601	-3,079,897
中間剰余金又は中間欠損金（△）	212,782,996	162,841,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,991,763	33,801,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,991,763	33,801,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,976,425	30,947,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,976,425	30,947,223
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,151,013	2,973,280