JA海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,700 | － |
| コール・ローン | 137,307 | 583,849 |
| 親投資信託受益証券 | 439,435,388 | 490,171,036 |
| 未収入金 | 119,999 | － |
| 流動資産計 | 439,898,394 | 490,754,885 |
| 資産の部合計 | 439,898,394 | 490,754,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,973,280 | 8,784,670 |
| 未払解約金 | 119,999 | 2,555,604 |
| 未払受託者報酬 | 243,401 | 267,516 |
| 未払委託者報酬 | 3,407,473 | 3,745,151 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,896 | 15,431 |
| 流動負債計 | 6,759,049 | 15,368,373 |
| 負債の部合計 | 6,759,049 | 15,368,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,298,244 | 244,018,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,841,101 | 231,367,893 |
| （分配準備積立金） | 145,338,757 | 154,155,569 |
| 元本等合計 | 433,139,345 | 475,386,512 |
| 純資産の部合計 | 433,139,345 | 475,386,512 |
| 負債・純資産合計 | 439,898,394 | 490,754,885 |
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