JA海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 431,183 |
| コール・ローン | 583,849 | 276,857 |
| 親投資信託受益証券 | 490,171,036 | 481,471,501 |
| 流動資産計 | 490,754,885 | 482,179,541 |
| 資産の部合計 | 490,754,885 | 482,179,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,784,670 | － |
| 未払解約金 | 2,555,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,516 | 261,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,745,151 | 3,655,477 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 15,431 | 7,790 |
| 流動負債計 | 15,368,373 | 3,924,381 |
| 負債の部合計 | 15,368,373 | 3,924,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,018,619 | 242,124,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,367,893 | 236,130,587 |
| （分配準備積立金） | 154,155,569 | 139,327,418 |
| 元本等合計 | 475,386,512 | 478,255,160 |
| 純資産の部合計 | 475,386,512 | 478,255,160 |
| 負債・純資産合計 | 490,754,885 | 482,179,541 |
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