剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,982,682	△1,688,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	231,367,893	255,210,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,210,469	16,430,833
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,210,469	16,430,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,237,767	20,114,260
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,237,767	20,114,260
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	236,130,587	247,443,362

2019/06/18 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2018年 9月18日現在	2019年 3月18日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	10,499,256,467	10,662,351,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,590,371,991	20,810,901,093

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/18 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/06/18 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間(平成30年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		10,064,477
別途積立金		8,805,000
繰越利益剰余金		1,259,477
利益剰余金計		10,138,517

(2)中間損益計算書

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