JA海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月16日 | 2021年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 683,742 | － |
| コール・ローン | 447,030 | 1,091,849 |
| 親投資信託受益証券 | 501,904,920 | 577,246,243 |
| 流動資産計 | 503,035,692 | 578,338,092 |
| 資産の部合計 | 503,035,692 | 578,338,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,858,979 | － |
| 未払解約金 | － | 3,186,692 |
| 未払受託者報酬 | 248,673 | 283,076 |
| 未払委託者報酬 | 3,481,382 | 3,963,002 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 15,551 | 8,430 |
| 流動負債計 | 7,604,586 | 7,441,201 |
| 負債の部合計 | 7,604,586 | 7,441,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,265,267 | 246,592,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,165,839 | 324,304,515 |
| （分配準備積立金） | 112,366,882 | 96,663,355 |
| 元本等合計 | 495,431,106 | 570,896,891 |
| 純資産の部合計 | 495,431,106 | 570,896,891 |
| 負債・純資産合計 | 503,035,692 | 578,338,092 |
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