剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△681,053	3,464,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	519,097,228	603,645,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,245,849	44,297,127
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,245,849	44,297,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,419,118	39,282,059
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,419,118	39,282,059
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	488,184,928	777,130,012

2024/06/19 10:22

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年 9月19日現在	2024年 3月19日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,475,746,781	4,793,475,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,865,941,940	26,699,717,301

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/19 10:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間(2023年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		15,914,534
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,376,412
利益剰余金計		16,281,134

(2)中間損益計算書

2024/06/19 10:22