JA海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,189,263 | 1,214,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,241,262 | 1,112,983,088 |
| 未収入金 | 26,500,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産計 | 1,073,930,532 | 1,114,197,468 |
| 資産の部合計 | 1,073,930,532 | 1,114,197,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,143,588 | － |
| 未払受託者報酬 | 617,838 | 645,016 |
| 未払委託者報酬 | 8,649,712 | 9,030,122 |
| その他未払費用 | 33,851 | 19,292 |
| 流動負債計 | 26,444,989 | 10,033,210 |
| 未払解約金 | － | 338,780 |
| 負債の部合計 | 26,444,989 | 10,033,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,120,445 | 266,223,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,365,098 | 837,940,646 |
| （分配準備積立金） | 434,275,010 | 402,193,264 |
| 元本等合計 | 1,047,485,543 | 1,104,164,258 |
| 純資産の部合計 | 1,047,485,543 | 1,104,164,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,930,532 | 1,114,197,468 |
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