剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,675,603	5,795,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,549,864	106,910,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,660,262	14,671,964
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,660,262	14,671,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,557,630	22,799,475
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,557,630	22,799,475
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	105,768,174	117,140,249

2015/07/16 15:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年10月16日現在	平成27年 4月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	7,284,440,702	6,958,662,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,350,755,960	13,148,550,099

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/16 15:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/16 15:09