JA海外債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月16日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 771 | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 336,780,590 | 280,696,340 |
| 未収入金 | 516,703 | 1,314 |
| 流動資産計 | 337,298,064 | 280,747,654 |
| 資産の部合計 | 337,298,064 | 280,747,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,860,199 | 2,325,834 |
| 未払解約金 | 516,703 | 1,314 |
| 未払受託者報酬 | 91,158 | 76,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,096,650 | 1,765,220 |
| その他未払費用 | 11,102 | 9,616 |
| 流動負債計 | 8,575,812 | 4,178,737 |
| 負債の部合計 | 8,575,812 | 4,178,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,044,413 | 211,439,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,677,839 | 65,129,432 |
| （分配準備積立金） | 40,829,445 | 36,862,655 |
| 元本等合計 | 328,722,252 | 276,568,917 |
| 純資産の部合計 | 328,722,252 | 276,568,917 |
| 負債・純資産合計 | 337,298,064 | 280,747,654 |
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