JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,870 | 1,699,058 |
| 親投資信託受益証券 | 268,118,786 | 256,170,680 |
| 未収入金 | 165,123 | － |
| 流動資産計 | 268,483,779 | 257,869,738 |
| 資産の部合計 | 268,483,779 | 257,869,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,869,168 | 703,669 |
| 未払解約金 | 1,877,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,169 | 71,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,796 | 1,641,208 |
| その他未払費用 | 8,126 | 8,503 |
| 流動負債計 | 5,438,835 | 2,424,742 |
| 未払利息 | － | 2 |
| 負債の部合計 | 5,438,835 | 2,424,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,916,827 | 175,917,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,128,117 | 79,527,546 |
| （分配準備積立金） | 28,846,720 | 25,386,038 |
| 元本等合計 | 263,044,944 | 255,444,996 |
| 純資産の部合計 | 263,044,944 | 255,444,996 |
| 負債・純資産合計 | 268,483,779 | 257,869,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
