剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,906	1,368,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,936,596	66,692,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,631,882	9,951,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,631,882	9,951,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,195,852	7,720,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,195,852	7,720,041
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,611,726	3,890,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,692,767	80,840,067

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△ 5,571,611
利益準備金の積立			―

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期中間会計期間(2024年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		16,390,915
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,852,793
利益剰余金計		16,757,515

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

2025/01/16 9:02

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年10月16日現在	2024年10月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,451,875,993	3,291,429,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,422,754,791	9,206,456,199

(2)注記表

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