JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/17-2025/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月16日 | 2025年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,271,562 | 1,323,376 |
| 親投資信託受益証券 | 210,312,119 | 205,918,066 |
| 未収入金 | － | 748,736 |
| 未収利息 | 7 | 17 |
| 流動資産計 | 211,583,688 | 207,990,195 |
| 資産の部合計 | 211,583,688 | 207,990,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,890,040 | 3,924,860 |
| 未払解約金 | － | 748,736 |
| 未払受託者報酬 | 56,749 | 56,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,115 | 1,294,526 |
| その他未払費用 | 6,530 | 6,581 |
| 流動負債計 | 5,258,434 | 6,030,985 |
| 負債の部合計 | 5,258,434 | 6,030,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,485,187 | 118,935,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,840,067 | 83,024,037 |
| （分配準備積立金） | 28,633,068 | 29,667,040 |
| 元本等合計 | 206,325,254 | 201,959,210 |
| 純資産の部合計 | 206,325,254 | 201,959,210 |
| 負債・純資産合計 | 211,583,688 | 207,990,195 |
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