有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/16)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額(2024年3月末日現在)
324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>① 名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
② 資本金の額(2024年3月末日現在)
10,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

①名称	②資本金の額		③事業の内容
	(単位:百万円)
	(2024年3月末日現在)
農林中央金庫		4,040,198	全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
岩手県信用農業協同組合連合会	※1	23,463
茨城県信用農業協同組合連合会	※1	40,208
埼玉県信用農業協同組合連合会	※1	165,627
神奈川県信用農業協同組合連合会	※1	300,478
新潟県信用農業協同組合連合会	※1	74,495
静岡県信用農業協同組合連合会	※1	161,302
大阪府信用農業協同組合連合会	※1	140,690
和歌山県信用農業協同組合連合会	※1	57,883
岩手中央農業協同組合	※1	4,123
岩手江刺農業協同組合	※1	2,282	農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでおります。
仙台農業協同組合	※1	3,480
みやぎ亘理農業協同組合	※1	1,469
みやぎ登米農業協同組合	※1	6,086
新みやぎ農業協同組合	※1	10,043
いしのまき農業協同組合	※1	4,684
さがえ西村山農業協同組合	※1	3,550
ふくしま未来農業協同組合	※1	16,470
茨城みなみ農業協同組合	※1	2,211
北つくば農業協同組合	※1	3,755
はが野農業協同組合	※1	3,946
高崎市農業協同組合	※1	2,091
さいたま農業協同組合	※1	8,228
あさか野農業協同組合	※1	848
いるま野農業協同組合	※1	5,419
埼玉中央農業協同組合	※1	2,277
くまがや農業協同組合	※1	2,697
ほくさい農業協同組合	※1	3,060
越谷市農業協同組合	※1	1,933
南彩農業協同組合	※1	2,888
埼玉みずほ農業協同組合	※1	1,515
さいかつ農業協同組合	※1	1,796
ふかや農業協同組合	※1	1,644
横浜農業協同組合	※1	11,538
セレサ川崎農業協同組合	※1	2,472
よこすか葉山農業協同組合	※1	1,312
さがみ農業協同組合	※1	4,954
湘南農業協同組合	※1	3,102
秦野市農業協同組合	※1	1,586
かながわ西湘農業協同組合	※1	2,337
厚木市農業協同組合	※1	2,360
相模原市農業協同組合	※1	824
神奈川つくい農業協同組合	※1	729
信州うえだ農業協同組合	※1	3,874
上伊那農業協同組合	※1	7,952
中野市農業協同組合	※1	2,497
北新潟農業協同組合	※3	7,165
新潟かがやき農業協同組合	※1	12,412
えちご中越農業協同組合	※1	15,899
魚沼農業協同組合	※2	7,961
新潟市農業協同組合	※1	3,069
小松市農業協同組合	※1	2,131
ぎふ農業協同組合	※1	7,029
富士伊豆農業協同組合	※1	10,904
清水農業協同組合	※1	2,830
静岡市農業協同組合	※1	1,762
大井川農業協同組合	※1	3,180
ハイナン農業協同組合	※1	795
掛川市農業協同組合	※1	788
遠州夢咲農業協同組合	※1	3,299
遠州中央農業協同組合	※1	3,145
とぴあ浜松農業協同組合	※1	3,576
三ケ日町農業協同組合	※1	288
あいち中央農業協同組合	※1	3,618
愛知東農業協同組合	※1	893
伊賀ふるさと農業協同組合	※1	3,987
甲賀農業協同組合	※1	2,628
北大阪農業協同組合	※1	1,761
茨木市農業協同組合	※1	1,175
大阪泉州農業協同組合	※1	1,853
いずみの農業協同組合	※1	2,685
堺市農業協同組合	※1	1,199
大阪南農業協同組合	※1	3,464
グリーン大阪農業協同組合	※1	1,349
大阪中河内農業協同組合	※1	4,030
北河内農業協同組合	※1	2,889
大阪市農業協同組合	※1	2,651
兵庫六甲農業協同組合	※1	5,532
丹波ひかみ農業協同組合	※1	2,097
奈良県農業協同組合	※1	9,177
わかやま農業協同組合	※1	4,906
ながみね農業協同組合	※1	2,137
紀の里農業協同組合	※1	4,063
紀北川上農業協同組合	※1	4,957
ありだ農業協同組合	※1	2,144
紀州農業協同組合	※1	3,803
紀南農業協同組合	※1	4,914
みくまの農業協同組合	※1	1,188
鳥取いなば農業協同組合	※1	5,487
鳥取中央農業協同組合	※1	3,449
鳥取西部農業協同組合	※1	4,881
島根県農業協同組合	※1	20,685
山口県農業協同組合	※1	16,172
宮崎県農業協同組合	※4	25,271
みずほ証券株式会社	125,167		「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※1 出資金の額(2024年3月末日現在)
※2 出資金の額(2024年2月1日見込み)
※3 出資金の額(2024年3月1日見込み)
※4 出資金の額(2024年4月1日現在)
(3)投資顧問会社

①名称	②資本金の額		③事業の内容
	(2023年12月末日現在)
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー		343.6百万米ドル	一任契約に基づくポートフォリオ運用業務およびポートフォリオ運用に関する助言業務を行っています。
ウエリントン・マネージメント香港リミテッド		3.1百万米ドル
ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド		5.6百万米ドル

2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算業務等を行います。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
なお、農林中央金庫(注)と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
(3)投資顧問会社
委託会社から、親投資信託における外貨建資産の運用および為替取引の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図、投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないA種優先株式を保有しており、持株比率は66.66%、議決権保有比率は66.66%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。