- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
JA海外債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,164,544,141 | 40.69 |
| カナダ | 549,098,223 | 2.74 | |
| メキシコ | 107,513,173 | 0.54 | |
| ドイツ | 1,179,136,082 | 5.88 | |
| イタリア | 1,954,821,386 | 9.74 | |
| フランス | 1,876,609,450 | 9.35 | |
| オランダ | 394,094,348 | 1.96 | |
| スペイン | 1,114,727,742 | 5.56 | |
| ベルギー | 446,645,723 | 2.23 | |
| オーストリア | 277,762,268 | 1.38 | |
| フィンランド | 96,001,260 | 0.48 | |
| アイルランド | 134,440,713 | 0.67 | |
| イギリス | 851,938,521 | 4.25 | |
| ノルウェー | 73,154,128 | 0.36 | |
| デンマーク | 67,447,520 | 0.34 | |
| ポーランド | 113,894,924 | 0.57 | |
| オーストラリア | 451,232,020 | 2.25 | |
| ニュージーランド | 7,163,787 | 0.04 | |
| シンガポール | 118,469,594 | 0.59 | |
| 小計 | 17,978,695,003 | 89.59 | |
| 地方債証券 | カナダ | 208,211,613 | 1.04 |
| 特殊債券 | カナダ | 237,306,959 | 1.18 |
| 国際機関 | 188,103,061 | 0.94 | |
| 小計 | 425,410,020 | 2.12 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,004,640,296 | 5.01 |
| イタリア | 50,463,746 | 0.25 | |
| 小計 | 1,055,104,042 | 5.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 399,357,486 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 20,066,778,164 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 4,837,651,475 | 24.11 |
| 売建 | ― | 4,834,158,952 | △24.09 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
