JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 499,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,909,428 | 997,156,033 |
| 未収入金 | 2,746,826 | － |
| 流動資産計 | 1,071,656,254 | 997,655,954 |
| 資産の部合計 | 1,071,656,254 | 997,655,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1 |
| 未払収益分配金 | 3,589,305 | － |
| 未払解約金 | 3,612,613 | 442,346 |
| 未払受託者報酬 | 290,992 | 276,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,856 | 1,935,177 |
| その他未払費用 | 34,414 | 16,520 |
| 流動負債計 | 9,564,180 | 2,670,509 |
| 負債の部合計 | 9,564,180 | 2,670,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 920,334,689 | 891,076,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,757,385 | 103,909,340 |
| （分配準備積立金） | 74,242,436 | 66,470,814 |
| 元本等合計 | 1,062,092,074 | 994,985,445 |
| 純資産の部合計 | 1,062,092,074 | 994,985,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,656,254 | 997,655,954 |
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