JA日本債券ファンドの損益計算書

【提出】

2017年10月18日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月17日至 2016年7月19日	自 2016年7月20日至 2017年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	79,551,423	-31,789,890
営業収益合計	79,551,423	-31,789,887
受取利息	－	3
営業費用
受託者報酬	575,752	551,435
委託者報酬	4,030,109	3,859,940
その他費用	34,414	33,004
営業費用合計	4,640,275	4,444,557
支払利息	－	178
営業利益又は営業損失（△）	74,911,148	-36,234,444
経常利益又は経常損失（△）	74,911,148	-36,234,444
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	74,911,148	-36,234,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,991,189	-4,259,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,587,759	24,415,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,587,759	24,415,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,943,779	25,866,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,943,779	25,866,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	3,589,305	2,848,865
中間剰余金又は中間欠損金（△）	141,757,385	105,483,167