JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,498 | － |
| コール・ローン | 380,874 | 498,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,048,812,198 | 1,065,848,493 |
| 未収入金 | 151,131 | 405,424 |
| 流動資産計 | 1,049,461,701 | 1,066,751,992 |
| 資産の部合計 | 1,049,461,701 | 1,066,751,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,563,336 | － |
| 未払解約金 | 725,614 | 405,424 |
| 未払受託者報酬 | 283,131 | 292,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,845 | 2,047,618 |
| その他未払費用 | 35,685 | 17,488 |
| 流動負債計 | 4,589,611 | 2,763,051 |
| 負債の部合計 | 4,589,611 | 2,763,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 919,609,554 | 945,016,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,262,536 | 118,972,755 |
| （分配準備積立金） | 36,239,122 | 34,250,955 |
| 元本等合計 | 1,044,872,090 | 1,063,988,941 |
| 純資産の部合計 | 1,044,872,090 | 1,063,988,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,461,701 | 1,066,751,992 |
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