JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,893,150 | 3,684,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,586,797 | 1,802,675,348 |
| 未収入金 | 8,912 | 3,874,565 |
| 流動資産計 | 1,679,488,859 | 1,810,234,112 |
| 資産の部合計 | 1,679,488,859 | 1,810,234,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,653,296 | － |
| 未払解約金 | 342,891 | 3,874,565 |
| 未払受託者報酬 | 424,567 | 354,136 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,938 | 2,478,921 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 44,473 | 28,512 |
| 流動負債計 | 5,437,168 | 6,736,136 |
| 負債の部合計 | 5,437,168 | 6,736,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,502,997,163 | 1,635,541,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,054,528 | 167,956,130 |
| （分配準備積立金） | 24,766,564 | 23,475,195 |
| 元本等合計 | 1,674,051,691 | 1,803,497,976 |
| 純資産の部合計 | 1,674,051,691 | 1,803,497,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,488,859 | 1,810,234,112 |
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