- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2018年3月31日) | (2019年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | ※1 | 10,520,402 | 10,953,987 | ||
| 分別金信託 | 100,000 | 100,000 | |||
| 有価証券 | - | 91,023 | |||
| 1年内償還予定のその他の関係会社有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 前払費用 | 100,685 | 116,844 | |||
| 未収委託者報酬 | 1,454,894 | 1,672,837 | |||
| 未収運用受託報酬 | 212,706 | 197,286 | |||
| 未収投資助言報酬 | 162,644 | 146,031 | |||
| 未収収益 | 2,021 | 1,546 | |||
| その他 | 25,477 | 30,225 | |||
| 流動資産計 | 13,578,832 | 14,309,782 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 146,878 | 148,382 | |||
| 建物 | ※2 | 101,124 | 95,253 | ||
| 器具備品 | ※2 | 45,753 | 53,129 | ||
| 無形固定資産 | 8,736 | 8,281 | |||
| 商標権 | 6,331 | 5,886 | |||
| 電話加入権等 | 2,405 | 2,394 | |||
| 投資その他の資産 | 5,172,852 | 5,244,866 | |||
| 投資有価証券 | 910,081 | 964,082 | |||
| その他の関係会社有価証券 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 長期差入保証金 | 80,077 | 82,624 | |||
| 長期前払費用 | 3,659 | 2,743 | |||
| 会員権 | 6,700 | 6,700 | |||
| 繰延税金資産 | 172,334 | 188,715 | |||
| 固定資産計 | 5,328,467 | 5,401,530 | |||
| 資産合計 | 18,907,299 | 19,711,313 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2018年3月31日) | (2019年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 2,245,059 | 1,500,896 | |||
| 未払金 | 551,825 | 619,815 | |||
| 未払収益分配金 | 13 | 13 | |||
| 未払償還金 | 3,132 | 3,132 | |||
| 未払手数料 | 534,806 | 603,800 | |||
| その他未払金 | 13,872 | 12,868 | |||
| 未払費用 | 109,493 | 125,004 | |||
| 未払法人税等 | 549,111 | 651,420 | |||
| 未払消費税等 | 99,920 | 98,144 | |||
| 賞与引当金 | 176,534 | 180,895 | |||
| 流動負債計 | 3,731,945 | 3,176,175 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 179,077 | 187,460 | |||
| 役員退任慰労引当金 | 44,700 | 59,600 | |||
| 固定負債計 | 223,777 | 247,060 | |||
| 負債合計 | 3,955,722 | 3,423,235 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
| 資本剰余金計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 74,040 | 74,040 | |||
| その他利益剰余金 | 9,905,856 | 11,256,010 | |||
| 別途積立金 | 7,905,000 | 8,805,000 | |||
| 繰越利益剰余金 | 2,000,856 | 2,451,010 | |||
| 利益剰余金計 | 9,979,896 | 11,330,050 | |||
| 株主資本計 | 14,899,896 | 16,250,050 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 51,680 | 38,026 | |||
| 評価・換算差額等計 | 51,680 | 38,026 | |||
| 純資産合計 | 14,951,577 | 16,288,077 | |||
| 負債純資産合計 | 18,907,299 | 19,711,313 | |||
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