有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)

【提出】
2016/10/19 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券JA日本債券マザーファンド731,714,0891.42011,039,140,3741.40171,025,643,638100.10

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.10
合計100.10

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