- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 6,975,152 | 7,793,271 | |||
| 運用受託報酬 | 890,344 | 965,238 | |||
| 投資助言報酬 | 284,776 | 281,724 | |||
| その他営業収益 | - | 593 | |||
| 営業収益計 | 8,150,273 | 9,040,826 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 1,550,241 | 1,704,583 | |||
| 広告宣伝費 | 12,737 | 37,891 | |||
| 調査費 | 1,217,573 | 1,160,822 | |||
| 調査費 | 477,154 | 540,390 | |||
| 委託調査費 | 738,187 | 618,070 | |||
| 図書費 | 2,232 | 2,361 | |||
| 委託計算費 | 312,333 | 339,499 | |||
| 営業雑経費 | 101,015 | 84,914 | |||
| 通信費 | 20,943 | 21,031 | |||
| 印刷費 | 38,346 | 41,155 | |||
| 協会費 | 12,144 | 13,173 | |||
| 諸会費 | 1,412 | 1,347 | |||
| その他営業雑経費 | 28,169 | 8,205 | |||
| 営業費用計 | 3,193,901 | 3,327,712 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 1,301,010 | 1,336,594 | |||
| 役員報酬 | 88,338 | 88,362 | |||
| 給料・手当 | 858,628 | 895,684 | |||
| 賞与 | 164,908 | 156,753 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 176,534 | 180,895 | |||
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 12,600 | 14,900 | |||
| 福利厚生費 | 159,394 | 170,844 | |||
| 交際費 | 17,422 | 18,673 | |||
| 旅費交通費 | 38,576 | 39,994 | |||
| 租税公課 | 86,622 | 93,387 | |||
| 不動産賃借料 | 168,634 | 169,149 | |||
| 賃借料 | 1,674 | 1,748 | |||
| 役員退任慰労金 | 1,100 | - | |||
| 退職給付費用 | 44,212 | 44,599 | |||
| 固定資産減価償却費 | 23,878 | 28,828 | |||
| 業務委託費 | 270,761 | 282,049 | |||
| 諸経費 | 144,714 | 142,172 | |||
| 一般管理費計 | 2,258,002 | 2,328,042 | |||
| 営業利益 | 2,698,368 | 3,385,071 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | 41,661 | 9,268 | |||
| 有価証券利息 | ※1 | 13,825 | 8,193 | ||
| 受取利息 | 52 | 62 | |||
| 投資有価証券売却益 | 8,385 | 1,131 | |||
| 投資有価証券償還益 | 18,276 | 104 | |||
| その他 | 3,505 | 132 | |||
| 営業外収益計 | 85,706 | 18,892 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | ※1 | 501 | 4,391 | ||
| 投資有価証券売却損 | 805 | 28,297 | |||
| 投資有価証券償還損 | 849 | 146 | |||
| その他 | 160 | 268 | |||
| 営業外費用計 | 2,317 | 33,103 | |||
| 経常利益 | 2,781,758 | 3,370,861 | |||
| 特別損失 | |||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 13 | 0 | ||
| 特別損失計 | 13 | 0 | |||
| 税引前当期純利益 | 2,781,745 | 3,370,861 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 876,228 | 1,040,431 | |||
| 法人税等調整額 | △ 33,503 | △ 10,324 | |||
| 法人税等合計 | 842,725 | 1,030,106 | |||
| 当期純利益 | 1,939,019 | 2,340,754 | |||
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