有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(参考)
JA日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	50,957,930,500	81.06
地方債証券	日本	5,169,364,000	8.22
特殊債券	日本	2,341,264,050	3.72
社債券	日本	3,265,967,000	5.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,126,563,347	1.79
合計(純資産総額)		62,861,088,897	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	3,414,400,000	△5.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第402回利付国債(2年)	4,100,000,000	100.58	4,124,189,000	100.73	4,130,094,000	0.1	2021/7/1	6.57
2	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	2,500,000,000	100.62	2,515,613,000	100.83	2,520,875,000	0.1	2021/9/20	4.01
3	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	2,500,000,000	100.47	2,511,950,000	100.60	2,515,125,000	0.1	2021/3/20	4.00
4	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	2,400,000,000	102.47	2,459,349,000	103.96	2,495,088,000	0.1	2028/9/20	3.97
5	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,200,000,000	102.22	2,249,010,000	103.15	2,269,344,000	0.1	2026/3/20	3.61
6	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,000,000,000	103.86	2,077,268,000	104.36	2,087,260,000	0.6	2024/3/20	3.32
7	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,600,000,000	104.25	1,668,112,000	104.70	1,675,232,000	0.8	2023/9/20	2.66
8	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	1,500,000,000	101.63	1,524,569,000	105.00	1,575,045,000	0.3	2039/6/20	2.51
9	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.49	1,434,902,000	103.94	1,455,202,000	0.1	2028/6/20	2.31
10	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	1,100,000,000	122.24	1,344,651,000	124.54	1,369,940,000	1.7	2032/9/20	2.18
11	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,300,000,000	103.85	1,350,050,000	104.76	1,361,932,000	0.4	2025/9/20	2.17
12	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	1,050,000,000	111.77	1,173,585,000	118.13	1,240,375,500	0.8	2047/3/20	1.97
13	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1,000,000,000	121.42	1,214,280,000	123.56	1,235,670,000	1.7	2031/12/20	1.97
14	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	850,000,000	136.78	1,162,681,000	142.66	1,212,678,000	1.9	2043/6/20	1.93
15	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.52	1,025,270,000	103.97	1,039,790,000	0.1	2027/12/20	1.65
16	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.53	1,025,360,000	103.94	1,039,420,000	0.1	2027/9/20	1.65
17	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.49	1,024,980,000	103.85	1,038,560,000	0.1	2027/6/20	1.65
18	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	650,000,000	149.47	971,587,500	158.88	1,032,752,500	2	2052/3/20	1.64
19	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	700,000,000	136.68	956,772,000	141.51	990,570,000	1.9	2042/9/20	1.58
20	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	800,000,000	120.94	967,568,000	123.61	988,920,000	1.5	2034/3/20	1.57
21	日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	900,000,000	105.18	946,647,000	108.98	980,892,000	0.5	2038/6/20	1.56
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	103.53	880,005,000	104.35	887,051,500	0.4	2025/3/20	1.41
23	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	800,000,000	107.20	857,632,000	110.72	885,832,000	0.6	2037/9/20	1.41
24	日本	国債証券	第124回利付国債(20年)	700,000,000	123.63	865,417,000	125.50	878,528,000	2	2030/12/20	1.40
25	日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	700,000,000	123.17	862,211,000	125.22	876,547,000	1.9	2031/6/20	1.39
26	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	700,000,000	109.00	763,000,000	112.47	787,346,000	0.7	2037/3/20	1.25
27	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	550,000,000	133.29	733,144,500	143.14	787,314,000	1.4	2055/3/20	1.25
28	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	700,000,000	105.68	739,788,000	108.98	762,923,000	0.5	2036/9/20	1.21
29	日本	地方債証券	第21回地方公共団体金融機構債券(20年)	600,000,000	120.68	724,134,000	121.63	729,780,000	1.812	2032/4/28	1.16
30	日本	地方債証券	第482回名古屋市公募公債(10年)	700,000,000	102.34	716,443,000	102.23	715,638,000	0.639	2023/3/20	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.06
地方債証券	8.22
特殊債券	3.72
社債券	5.20
合計	98.21

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	22	日本円	3,382,068,616	3,414,400,000	△5.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。