JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,179 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 629,637,979 | 617,821,941 |
| 未収入金 | － | 1,778,970 |
| 流動資産計 | 629,648,158 | 619,611,090 |
| 資産の部合計 | 629,648,158 | 619,611,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,725,113 | 9,152,618 |
| 未払解約金 | 375,198 | 1,778,970 |
| 未払受託者報酬 | 328,013 | 330,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,030 | 3,633,023 |
| その他未払費用 | 20,629 | 19,524 |
| 流動負債計 | 14,056,983 | 14,914,412 |
| 負債の部合計 | 14,056,983 | 14,914,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,284,093 | 416,028,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,307,082 | 188,668,562 |
| （分配準備積立金） | 86,657,757 | 173,750,808 |
| 元本等合計 | 615,591,175 | 604,696,678 |
| 純資産の部合計 | 615,591,175 | 604,696,678 |
| 負債・純資産合計 | 629,648,158 | 619,611,090 |
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