JA日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年11月16日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月17日-平成30年8月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月17日至 2017年8月16日	自 2017年8月17日至 2018年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	127,751,666	47,974,423
営業収益合計	127,751,666	47,974,423
営業費用
支払利息	1	6
受託者報酬	566,732	551,882
委託者報酬	6,233,900	6,070,657
その他費用	16,869	16,459
営業費用合計	6,817,502	6,639,004
営業利益又は営業損失（△）	120,934,164	41,335,419
経常利益又は経常損失（△）	120,934,164	41,335,419
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	120,934,164	41,335,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,465,397	13,029,771
中間剰余金又は中間欠損金（△）	151,629,532	150,525,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,804,841	22,221,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,804,841	22,221,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,500,222	44,744,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,500,222	44,744,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,554,905	6,887,325