資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
JA日本株式ファンド

2024/05/16 9:12

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

2024/05/16 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2024年3月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	251本	3,889,525百万円

2024/05/16 9:12

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	521,554,491	100.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,734,560	△0.92
合計(純資産総額)		516,819,931	100.00

2024/05/16 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2024/05/16 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2024/05/16 9:12

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,232,966,420	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	294,538,218	1.11
合計(純資産総額)		26,527,504,638	100.00

2024/05/16 9:12