剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△104,879	1,792,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,568,988	224,284,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,251,861	9,322,696
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,251,861	9,322,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,644,418	17,366,939
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,644,418	17,366,939
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	184,788,022	292,040,381

2024/05/16 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年 8月16日現在	2024年 2月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	10,074,391,413	7,487,990,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,635,514,044	17,936,012,608

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/16 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間(2023年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		15,914,534
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,376,412
利益剰余金計		16,281,134

(2)中間損益計算書

2024/05/16 9:12