JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/17-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月16日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,192,986 | 1,200,388 |
| 親投資信託受益証券 | 474,131,660 | 533,237,370 |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産計 | 475,324,653 | 534,437,773 |
| 資産の部合計 | 475,324,653 | 534,437,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,687,151 | 9,593,060 |
| 未払解約金 | － | 9,004 |
| 未払受託者報酬 | 273,344 | 264,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,665 | 2,905,229 |
| その他未払費用 | 15,538 | 15,737 |
| 流動負債計 | 11,982,698 | 12,787,150 |
| 負債の部合計 | 11,982,698 | 12,787,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,851,128 | 177,649,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,490,827 | 344,001,346 |
| （分配準備積立金） | 210,740,686 | 275,551,834 |
| 元本等合計 | 463,341,955 | 521,650,623 |
| 純資産の部合計 | 463,341,955 | 521,650,623 |
| 負債・純資産合計 | 475,324,653 | 534,437,773 |
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