JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月16日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,200,388 | 4,839,678 |
| 親投資信託受益証券 | 533,237,370 | 636,877,742 |
| 未収利息 | 15 | 96 |
| 流動資産計 | 534,437,773 | 641,717,516 |
| 資産の部合計 | 534,437,773 | 641,717,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,593,060 | － |
| 未払解約金 | 9,004 | 26,106 |
| 未払受託者報酬 | 264,120 | 311,223 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,229 | 3,423,362 |
| その他未払費用 | 15,737 | 9,274 |
| 流動負債計 | 12,787,150 | 3,769,965 |
| 負債の部合計 | 12,787,150 | 3,769,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,649,277 | 175,827,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,001,346 | 462,120,006 |
| （分配準備積立金） | 275,551,834 | 266,912,306 |
| 元本等合計 | 521,650,623 | 637,947,551 |
| 純資産の部合計 | 521,650,623 | 637,947,551 |
| 負債・純資産合計 | 534,437,773 | 641,717,516 |
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