日本選抜オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,751,571 | 3,294,054 |
| 株式 | 178,731,300 | 194,327,300 |
| 未収入金 | 1,902,488 | 4,187,308 |
| 未収配当金 | 72,000 | 105,600 |
| 未収利息 | 40 | 9 |
| 流動資産合計 | 191,457,399 | 201,914,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,457,399 | 201,914,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,339,404 | 4,010,819 |
| 未払受託者報酬 | 153,525 | 103,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,232 | 1,455,466 |
| その他未払費用 | 4,543 | 3,053 |
| 流動負債合計 | 3,646,704 | 5,573,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,646,704 | 5,573,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,830,000 | 287,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,019,305 | -90,929,030 |
| （分配準備積立金） | 165,274,730 | 167,150,919 |
| 元本等合計 | 187,810,695 | 196,340,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 187,810,695 | 196,340,970 |
| 負債純資産合計 | 191,457,399 | 201,914,271 |
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