公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,068,712 | 27,659,947 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,691,656 | 2,718,051,754 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 112 |
| 流動資産計 | 2,725,760,380 | 2,745,711,813 |
| 資産の部合計 | 2,725,760,380 | 2,745,711,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,002,451 | － |
| 未払解約金 | 2,365,198 | 1,180,536 |
| 未払受託者報酬 | 57,807 | 41,878 |
| 未払委託者報酬 | 520,145 | 376,751 |
| その他未払費用 | 90,961 | 44,672 |
| 流動負債計 | 5,036,562 | 1,643,837 |
| 負債の部合計 | 5,036,562 | 1,643,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,722,555 | 2,743,189,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263 | 878,970 |
| 元本等合計 | 2,720,723,818 | 2,744,067,976 |
| 純資産の部合計 | 2,720,723,818 | 2,744,067,976 |
| 負債・純資産合計 | 2,725,760,380 | 2,745,711,813 |
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