純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年 8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2015/10/19 9:57

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年 8月31日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	411,577,421,845
追加型株式投資信託	230	2,018,242,829,118
単位型株式投資信託	8	17,863,539,535
合計	253	2,447,683,790,498

2015/10/19 9:57

#3 投資状況（連結）

公社債投信(1月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,341,617	1.03
合計(純資産総額)		2,546,446,499	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	462,402,643	1.55
合計(純資産総額)		29,818,186,569	100.00

2015/10/19 9:57

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20,541	△20,541	23,389,835
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,707	△20,707	△20,707
当期変動額合計	△20,707	△20,707	452,571
当期末残高	△41,248	△41,248	23,842,406

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位: 千円)

2015/10/19 9:57

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(1月号)

2015/10/19 9:57

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
負債合計	3,655,422	4,611,161
純資産の部
株主資本

2015/10/19 9:57

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/19 9:57