有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

① 【純資産の推移】
平成27年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
44期	平成18年1月19日	5,698	5,702	1.0000	1.0008
45期	平成19年1月19日	4,517	4,529	1.0000	1.0024
46期	平成20年1月21日	4,087	4,104	1.0000	1.0042
47期	平成21年1月19日	3,838	3,851	1.0000	1.0034
48期	平成22年1月19日	3,557	3,565	1.0000	1.0024
49期	平成23年1月19日	3,266	3,271	1.0000	1.0017
50期	平成24年1月19日	3,078	3,083	1.0000	1.0015
51期	平成25年1月21日	2,891	2,894	1.0000	1.0010
52期	平成26年1月20日	2,720	2,722	1.0000	1.0007
53期	平成27年1月19日	2,601	2,602	1.0000	1.0006
	平成26年2月末日	2,876	―	1.0000	―
	平成26年3月末日	2,837	―	1.0001	―
	平成26年4月末日	2,789	―	1.0002	―
	平成26年5月末日	2,772	―	1.0003	―
	平成26年6月末日	2,753	―	1.0003	―
	平成26年7月末日	2,734	―	1.0004	―
	平成26年8月末日	2,711	―	1.0004	―
	平成26年9月末日	2,673	―	1.0005	―
	平成26年10月末日	2,650	―	1.0005	―
	平成26年11月末日	2,634	―	1.0005	―
	平成26年12月末日	2,612	―	1.0006	―
	平成27年1月末日	2,719	―	1.0001	―
	平成27年2月27日	2,698	―	1.0000	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。