- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年1月20日現在) | 第 53 期中間計算期間 (平成26年7月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,068,712 | 27,659,947 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,691,656 | 2,718,051,754 | |
| 未収入金 | 30,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 12 | 112 | |
| 流動資産合計 | 2,725,760,380 | 2,745,711,813 | |
| 資産合計 | 2,725,760,380 | 2,745,711,813 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,002,451 | ― | |
| 未払解約金 | 2,365,198 | 1,180,536 | |
| 未払受託者報酬 | 57,807 | 41,878 | |
| 未払委託者報酬 | 520,145 | 376,751 | |
| その他未払費用 | 90,961 | 44,672 | |
| 流動負債合計 | 5,036,562 | 1,643,837 | |
| 負債合計 | 5,036,562 | 1,643,837 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,720,722,555 | 2,743,189,006 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,263 | 878,970 | |
| 元本等合計 | 2,720,723,818 | 2,744,067,976 | |
| 純資産合計 | 2,720,723,818 | 2,744,067,976 | |
| 負債純資産合計 | 2,725,760,380 | 2,745,711,813 |
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