公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,036,855 | 174,773,052 |
| 地方債証券 | 101,198,000 | － |
| 特殊債券 | 300,128,838 | 400,560,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,293,400,550 | 3,141,665,762 |
| 未収利息 | 611,574 | 119,423 |
| 前払費用 | － | 17,260 |
| 流動資産計 | 3,959,375,817 | 3,717,135,945 |
| 資産の部合計 | 3,959,375,817 | 3,717,135,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,198,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,528,244 | 2,689,793 |
| 未払解約金 | 1,950,663 | 3,511,697 |
| 未払受託者報酬 | 449,363 | 430,276 |
| 未払委託者報酬 | 366,038 | 350,613 |
| その他未払費用 | 84,965 | 92,129 |
| 流動負債計 | 107,577,273 | 7,074,508 |
| 負債の部合計 | 107,577,273 | 7,074,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,851,795,513 | 3,710,059,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,031 | 1,585 |
| 元本等合計 | 3,851,798,544 | 3,710,061,437 |
| 純資産の部合計 | 3,851,798,544 | 3,710,061,437 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,375,817 | 3,717,135,945 |
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