公社債投信1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,829,406 | 1,097,624 |
| 有価証券売買等損益 | 1,898,822 | 2,092,928 |
| 営業収益合計 | 3,728,228 | 3,190,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 430,276 | 307,001 |
| 委託者報酬 | 350,613 | 146,872 |
| その他費用 | 92,129 | 92,051 |
| 営業費用合計 | 873,018 | 545,924 |
| 全事業営業利益 | 2,855,210 | 2,644,628 |
| 当期経常利益 | 2,855,210 | 2,644,628 |
| 当年度純利益 | 2,855,210 | 2,644,628 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,585 | 3,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,863 | 281,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,863 | 281,878 |
| 分配金 | 2,689,793 | 2,361,293 |
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